וורן באפט ושותף הון פרטי 3G קפיטל בלע את היינץ (HNZ) כולו, בעיסקה גדולה של 23 מיליארד דולר, שחושבים כי יובילו לפעילות בכל רחבי הצרכן. כפי שמתברר, מיזוגים ורכישות יכול להיות טוב מאוד עבור המשקיעים המניות.

היינץ הוא מותג חזק ומבוסס בעסקי המזון ההולכים וגדלים, מה שהופך אותו למשקיעי ערך ולנגן הון פרטי. זה לא רק החברה בעלת נוכחות חזקה במזון אף.

הצרכן סיכות אתה עשוי לשקול

הנה ארבע מניות שמגיעות למשקיעים שרוצים לחקות את המהלך האחרון של באפט:

  1. קימברלי קלארק / (KMB) - אחד השחקנים הגדולים ביותר במוצרי טיפוח אישי, קימברלי קלארק הבעלים של מותגים ידועים כולל קלינקס, סקוט, קוטקס, והאגיס. החברה הגדילה באופן עקבי את תשלומי הדיבידנדים הרבעוניים למשקיעים, תוך רכישה חוזרת של 5% מסכום המניות הכולל שלה ב -5 השנים האחרונות. אמנם זה לא יכול לקבל את הסיכויים הצמיחה הטובה ביותר בהתחשב במצב המשק, כל תפנית באקלים הכללי יכול לתת לחברה דחיפה. מכל מקום, המשקיעים ארוכי הטווח לא היו מרוצים מיכולתה של החברה להפוך את בעלי המניות לאט יותר ויותר.
  2. פיליפ מוריס (PM) - בעוד אחד זה נופל בקטגוריה של חטא מובהק (רמז למקהלת ההשקעות האחראית חברתית), פיליפ מוריס יש כמה לקוחות מכורים ביותר, מאוד רווחית שאפשר למצוא. העסקים הבוגרים של החברה בארה"ב ובאירופה נמצאים בירידה מתמדת (ירידה בכ -2% בשנה), אך הכרכים באסיה מפצים על הפסדים במדינות מפותחות. הימור מוצק זה מגובה על ידי שנים של עליות דיבידנדים ורכישות חוזרות. בשעה 14x הרווחים קדימה, היא נסחרת בהנחה קלה לשוק הרחב עדיין יש אחד הרווחי ביותר בשורה התחתונה רווחים של כל עסק.
  3. ג 'יימ' smucker (SJM) - חברה זו מחזיקה הכל מקפה ל- PB & J. Smucker הבעלים של Follgers ו Dunkin 'סופגניות קפה, ריבות ידוע של Smucker וריבות, כמו גם חמאת בוטנים Jif. המאזן עושה את זה אחד היעד הפוטנציאלי עבור אקטיביזם או buyout. החברה פועלת עם מחצית החוב של חברות אחרות באותו ענף למרות העובדה כי יש לו כמה המותגים המקימים ביותר בחלל שלה. בדומה לאחרים ברשימה זו, שנים של רכישות חוזרות של מניות ועליית דיבידנד שיפרו את מחיר המניה. ב 20 פעמים רווחים 16 פעמים הרווח קדימה, זה לא זול, אבל זה בחירה בטוחה מצרך הצרכן. מותגים מובחנים שלה צריך להיות מסוגל להעביר עליות מחירים עקביות ללקוחות - ומה לא לאהוב על מוצר מכור קפאין?
  4. Clorox (CLX) - Clorox מחזיקה יותר מאשר רק אקונומיקה. אותה חברה שעושה מוצר ניקוי חזק מספיק כדי להרוג אותך גם עושה רטבים KC יצירת מופת, רוטב סלט בעמק מוסתר, אחסון גלאד ופסולת מוצרים. אל תטעו בדבר; כאשר Clorox מתחרה על קטגוריה, זה ליד הדף. לגלאד יש את נתח השוק הגדול ביותר (33%) מכל שקית אשפה ממותגת, בעוד של- Clorox יש 65% מהשווקים בשוק האקונומיקה. מותגים אלה יש ערך עצום פוטנציאל רישוי. המשקיעים משלמים על מצב השוק הדומיננטי שלה, אך צמיחה ברווחים יוצאת דופן לאור הצלחתה של החברה בהעלאת מחירים שנה אחר שנה (תכונה וורן באפט אוהבת בחברה).

מניות איטיות ויציבות

מגדלים איטיים ויציבים מהווים את חלקו הגדול של בורפן הארגוני של וורן באפט, והם צריכים להמציא חלק ניכר משלך. הצרכן סיכות קל להבין - שקיות אשפה סיגריות הם פשוט כמו שזה מקבל - מניות אלה נהדרות לקנות את מה שאתה יודע.

בעוד כל המניות הנ"ל המסחר בפרמיה קלה לשוק הרחב, הם מציעים כל מיצוב תחרותי לא תמצא ביותר S & P 500 מניות. תסתכל על חברות כמו באפט היה שוקל את המשאבים הדרושים כדי לדפוק את המניות הנ"ל מתוך הקטגוריה שלהם.

אתה באמת יכול להרוג את Clorox או JM Smucker עם ערימת מזומנים של 10 מיליארד דולר? אני לא בטוח שמישהו יכול, אבל אתה יודע מה הם אומרים, "אם אתה לא יכול לנצח אותם, לקנות אותם."

מה דעתך על מצרך הצרכן? האם איטי ויציב תמיד משלם?

טיפים מובילים:
תגובות: